ISIN | LU0628181587 |
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Valorennummer | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Fondsname | BBVA Global Bond A USD |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.47 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.20 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'962'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'532'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +0.81% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +1.61% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +3.65% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +1.86% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +9.87% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +7.12% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +0.87% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 25.72% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 13.44% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 8.89% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 7.83% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.82% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.27% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.10% | |
Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.46% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 5.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |