ISIN | LU0628181587 |
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Valorennummer | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Fondsname | BBVA Global Bond A USD |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.08 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.99 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.15 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 124.08 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'901'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'528'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.12% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.58% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.47% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.50% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +8.31% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +0.90% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +1.06% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 26.62% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 15.34% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 13.94% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 8.91% | |
Queensland Treasury Corporation 5% | 7.58% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 7.02% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.47% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.49% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.05% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |