BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0432084977
Valorennummer 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Fondsname BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 281.35 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 287.91 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 303.78 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 281.35 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'360'403
Anteilsklassevermögen *** 19'336'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.30% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.14% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.24% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.88% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -6.10% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +1.12% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +11.80% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +10.57% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +26.67% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.93%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.55%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.50%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.99%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.99%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.94%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.89%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.87%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)