ISIN | LU0836860659 |
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Valorennummer | 19628510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BBVA Global Bond A EUR |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.16 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.85 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.42 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.15 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 94.16 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'420'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'075'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.24% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.64% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.68% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +4.79% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +2.53% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | -2.06% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -8.78% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 17.68% | |
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CPPIB Capital Inc 0.375% | 15.11% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 15.06% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 14.40% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 11.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 9.72% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 6.46% | |
Queensland Treasury Corporation 5% | 5.57% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.41% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |