| ISIN | LU0836858836 | 
|---|---|
| Valorennummer | 19628515 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc | 
| Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
                                            
    
        Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu | 
| Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | 
| Vertreter in der Schweiz | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève | 
| Distributor(en) | BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 197.54 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 147.23 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 26'332'906 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'612'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.89% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.75% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +3.86% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +8.18% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +19.74% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +15.79% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +47.44% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +51.99% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +36.07% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 4.00% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.89% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.52% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.92% | |
| Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.92% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.86% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.79% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.75% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.69% | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.86% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% | 
| Ongoing Charges *** | 2.96% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |