BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Stammdaten

ISIN LU0836858836
Valorennummer 19628515
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.98 USD 08.10.2025
Vorheriger Preis * 193.69 USD 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 194.36 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 193.98 USD 08.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'332'906
Anteilsklassevermögen *** 3'612'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.58% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +3.71% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +7.17% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +28.53% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +13.59% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +38.88% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +54.09% 10.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +29.66% 08.10.2020
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 4.00%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.89%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.52%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.92%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.92%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.86%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.79%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.75%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.69%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.86%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)