BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Stammdaten

ISIN LU0412959297
Valorennummer 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Fondsname BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.69 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 123.77 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.55 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 115.01 EUR 06.11.2023
NAV * 123.69 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'611'479
Anteilsklassevermögen *** 2'575'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.09% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.46% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 1.95%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.875% 1.92%
Verizon Communications Inc. 4.25% 1.78%
Ferrovial SE 4.375% 1.66%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.41%
FCC Aqualia S.A. 2.629% 1.37%
Barclays PLC 1.125% 1.32%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.24%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.20%
Morgan Stanley 4.656% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)