BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Stammdaten

ISIN LU0412959297
Valorennummer 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Fondsname BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.38 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 125.20 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.34 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 119.31 EUR 25.04.2024
NAV * 125.38 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'274'205
Anteilsklassevermögen *** 4'277'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.11% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.37% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.65% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.91% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.32% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.70% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +4.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +4.17% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferrovial SE 4.375% 1.96%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.65%
Barclays PLC 1.125% 1.56%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.43%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.39%
Morgan Stanley 4.656% 1.36%
Morgan Stanley 0.406% 1.34%
TotalEnergies SE 4.12% 1.32%
UniCredit S.p.A. 0.8% 1.24%
EasyJet PLC 3.75% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)