ISIN | LU0412959297 |
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Valorennummer | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Fondsname | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.77 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.87 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.97 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.06 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 127.77 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'468'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'610'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.14% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.42% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.60% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.47% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +11.71% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +9.52% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +2.35% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.875% | 2.01% | |
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American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.76% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.43% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.35% | |
AIB Group PLC 5.25% | 1.32% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.30% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.17% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.13% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |