BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD

Stammdaten

ISIN LU0836883941
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.70 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 94.64 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 94.70 USD 03.07.2024
52 Wochen Tief * 90.39 USD 06.07.2023
NAV * 94.70 USD 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.82% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +0.48% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +1.01% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +1.68% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +4.59% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +5.16% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre +1.57% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +1.35% 10.09.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)