BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD

Stammdaten

ISIN LU0836883941
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.88 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 97.78 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.17 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 93.52 USD 16.04.2024
NAV * 97.88 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.47% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.03% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.78% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +1.42% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.55% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +7.99% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +7.99% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.65% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)