BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Stammdaten

ISIN LU0491316153
Valorennummer 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Fondsname BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.78 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 139.05 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 148.67 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 135.92 EUR 09.04.2025
NAV * 138.78 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'017'955
Anteilsklassevermögen *** 99'017'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.28% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.42% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.25% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.35% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -3.95% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.41% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +8.17% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +3.55% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +17.07% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 13.45%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 13.12%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.98%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 4.04%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 4.04%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 4.02%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D 3.63%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 3.37%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 2.97%
Invesco S&P 500 ETF 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)