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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities C EUR
LU2546367546
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
LU1670607495
21.11.2024
ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR
LU1670608113
Q
16.10.2024
ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD
LU1670608469
Q
21.11.2024
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
21.11.2024
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
21.11.2024
Absolute Return CHF CHF - A
CH0226422373
20.11.2024
Absolute Return CHF CHF - C2
CH0245146250
Q
20.11.2024
Absolute Return CHF CHF - I1
CH0182982550
Q
20.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren