ISIN | CH0047534919 |
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Valorennummer | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.50 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.88 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 144.50 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'004'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'874'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | -3.45% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -2.40% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +3.05% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +2.09% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +21.56% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +35.68% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +65.68% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
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SAP SE | 4.71% | |
Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.05% | |
Siemens AG | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |