AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534919
Valorennummer 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.76 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 137.00 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.89 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 136.76 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'705'726
Anteilsklassevermögen *** 28'782'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.51% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +18.78% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +74.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 4.33%
SAP SE 4.33%
Siemens AG 4.20%
AstraZeneca PLC 4.12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.80%
Allianz SE 3.65%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.55%
Compass Group PLC 3.52%
Novo Nordisk AS Class B 3.44%
Shell PLC 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)