AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534919
Valorennummer 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.89 EUR 07.11.2025
Vorheriger Preis * 152.84 EUR 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 156.07 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 151.89 EUR 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'305'298
Anteilsklassevermögen *** 35'066'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 31.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.29% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat -0.44% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +3.81% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +5.42% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +9.15% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +28.40% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +38.53% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +67.04% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 07.11.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.21%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.89%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.60%
SAP SE 3.96%
AstraZeneca PLC 3.64%
Deutsche Telekom AG 3.57%
Siemens AG 3.49%
Allianz SE 3.14%
Air Liquide SA 2.89%
RELX PLC 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)