ISIN | CH0047534919 |
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Valorennummer | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.47 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.43 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 149.47 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'943'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'520'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.97% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +9.05% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -2.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +7.12% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +5.34% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +21.37% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +34.27% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +83.40% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
SAP SE | 4.76% | |
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Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
Siemens AG | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 3.78% | |
Allianz SE | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.52% | |
RELX PLC | 3.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.17% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |