ISIN | CH0395074690 |
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Valorennummer | 39507469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und laufemde zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswerpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.86 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.84 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.86 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 468'251'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 340'721'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.87% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +1.44% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.15% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +14.05% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +12.33% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +11.21% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.57% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.47% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 12.78% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.56% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.01% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.38% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.95% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.46% | |
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 2.05% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |