ISIN | CH0395074690 |
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Valorennummer | 39507469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und laufemde zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswerpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.69 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.68 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.69 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 454'744'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 327'439'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.38% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -2.17% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.18% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +10.30% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +6.14% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +12.50% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 45.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.41% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.42% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.34% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.98% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.04% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.58% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.91% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.67% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 2.00% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |