AKB Aktien CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074724
Valorennummer 39507472
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.60 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 108.98 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.08 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.02 CHF 07.04.2025
NAV * 109.60 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'728'474
Anteilsklassevermögen *** 8'549'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.24% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -9.09% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -8.20% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -7.34% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -3.02% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.69% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -0.54% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +30.88% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 28.58%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 24.81%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 10.53%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.95%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 3.66%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.57%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.10%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 2.97%
UBS ETF MSCI Australia Unvsl AUD A-acc 2.39%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)