AKB Aktien CHF ESG Fokus T

Stammdaten

ISIN CH0395074732
Valorennummer 39507473
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus T
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.33 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 128.98 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 133.48 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 116.12 CHF 05.08.2024
NAV * 128.33 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'415'133
Anteilsklassevermögen *** 32'408'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -2.54% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.43% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.94% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +5.38% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +19.12% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +8.05% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +46.24% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 28.75%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 25.41%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 10.57%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.99%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 3.65%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.60%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.06%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 3.03%
UBS ETF MSCI Australia Unvsl AUD A-acc 2.34%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)