AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1417227191
Valorennummer 141722719
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.32 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 110.06 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.61 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 99.85 EUR 07.05.2025
NAV * 111.32 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'163'640
Anteilsklassevermögen *** 8'169'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.30% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.93% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +10.00% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +11.49% 07.05.2025
22.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.17%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.15%
SAP SE 3.65%
HSBC Holdings PLC 3.35%
Siemens AG 3.19%
Allianz SE 3.19%
Deutsche Telekom AG 3.16%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.95%
Shell PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)