ISIN | CH1417227191 |
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Valorennummer | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.21 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.55 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.67 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 102.21 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'051'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'029'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.80% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -1.30% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.36% |
07.05.2025 - 04.09.2025
07.05.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |