AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1417227191
Valorennummer 141722719
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.73 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 105.48 EUR 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 108.03 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 99.85 EUR 07.05.2025
NAV * 103.73 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'305'298
Anteilsklassevermögen *** 7'297'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.07% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.40% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +0.30% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +3.89% 07.05.2025
18.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.82%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.77%
SAP SE 4.09%
AstraZeneca PLC 3.90%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Shell PLC 3.10%
Siemens AG 3.08%
Allianz SE 2.95%
Unilever PLC 2.94%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)