AKB Aktien CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH1133815121
Valorennummer 113381512
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.49 CHF 30.07.2024
Vorheriger Preis * 101.52 CHF 29.07.2024
52 Wochen Hoch * 104.67 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 85.67 CHF 26.10.2023
NAV * 101.49 CHF 30.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'062'373
Anteilsklassevermögen *** 17'852'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.36% 29.12.2023
30.07.2024
1 Monat -1.15% 01.07.2024
30.07.2024
3 Monate +2.86% 30.04.2024
30.07.2024
6 Monate +8.73% 30.01.2024
30.07.2024
1 Jahr +10.53% 31.07.2023
30.07.2024
2 Jahre +12.98% 02.08.2022
30.07.2024
3 Jahre +1.69% 14.12.2021
30.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 79.6111
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 26.50%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 24.55%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 9.53%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 4.56%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 4.13%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.81%
Fidelity Em Mkts I-Acc-USD 3.79%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.04%
UBS ETF MSCI Australia AUD A acc 2.46%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)