AKB Aktien CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH1133815121
Valorennummer 113381512
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.27 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 100.72 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.51 CHF 07.04.2025
NAV * 100.27 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'668'370
Anteilsklassevermögen *** 25'967'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.74% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +8.39% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -6.86% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.95% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.10% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +10.42% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +9.50% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +0.47% 14.12.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 28.58%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 24.81%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 10.53%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.95%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 3.66%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.57%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.10%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 2.97%
UBS ETF MSCI Australia Unvsl AUD A-acc 2.39%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)