AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.76 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 155.06 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 162.35 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.90 EUR 05.08.2024
NAV * 154.76 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'237'382
Anteilsklassevermögen *** 85'545'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.64% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.83% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +5.35% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.31% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +7.06% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +27.61% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +30.24% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +97.11% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.50%
SAP SE 4.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.40%
AstraZeneca PLC 4.23%
Deutsche Telekom AG 4.19%
Siemens AG 4.18%
Compass Group PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.65%
Allianz SE 3.64%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)