AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.48 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 143.56 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.49 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 128.06 EUR 28.11.2023
NAV * 143.48 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'398'687
Anteilsklassevermögen *** 67'600'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.09% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.49% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -4.11% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -2.70% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -3.59% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +12.28% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +21.07% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +15.16% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +35.93% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.46
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 20.11.2024

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.13%
SAP SE 4.14%
Siemens AG 4.10%
Deutsche Telekom AG 4.08%
ASML Holding NV 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.00%
Compass Group PLC 3.99%
AstraZeneca PLC 3.81%
Allianz SE 3.28%
Shell PLC 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)