AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.26 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 143.51 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 162.35 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 143.26 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'705'726
Anteilsklassevermögen *** 81'923'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.52% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +19.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +76.47% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 4.33%
SAP SE 4.33%
Siemens AG 4.20%
AstraZeneca PLC 4.12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.80%
Allianz SE 3.65%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.55%
Compass Group PLC 3.52%
Novo Nordisk AS Class B 3.44%
Shell PLC 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)