ISIN | CH0033314474 |
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Valorennummer | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.76 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.06 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 154.76 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'237'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'545'044 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.64% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -3.83% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +5.35% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.31% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +27.61% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +30.24% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +97.11% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
Novo Nordisk AS Class B | 4.50% | |
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SAP SE | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.40% | |
AstraZeneca PLC | 4.23% | |
Deutsche Telekom AG | 4.19% | |
Siemens AG | 4.18% | |
Compass Group PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Allianz SE | 3.64% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |