AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.28 EUR 04.07.2024
Vorheriger Preis * 148.51 EUR 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 150.12 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 119.62 EUR 27.10.2023
NAV * 149.28 EUR 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'092'214
Anteilsklassevermögen *** 65'550'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.42% 29.12.2023
04.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.76% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +1.50% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +3.88% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +12.04% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +18.74% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +36.81% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre +28.04% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre +42.60% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.4225
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 04.07.2024

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.87%
ASML Holding NV 5.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.07%
TotalEnergies SE 4.61%
Siemens AG 4.21%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.17%
AstraZeneca PLC 4.02%
Deutsche Telekom AG 3.67%
Prysmian SpA 3.38%
SAP SE 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)