ISIN | CH0033314474 |
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Valorennummer | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.31 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.05 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.31 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'985'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'079'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.56% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.40% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.25% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -2.16% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +7.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +24.50% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +33.07% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +69.71% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |