AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074682
Valorennummer 39507468
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und laufemde zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswerpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.71 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 109.00 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.01 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.92 CHF 05.08.2024
NAV * 108.71 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'206'628
Anteilsklassevermögen *** 129'463'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.41% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.17% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.64% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +4.91% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +13.46% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +3.69% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +23.18% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.82
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.63%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.97%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.59%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.06%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.45%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.83%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.52%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.04%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)