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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
16.07.2025 1.8048
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
16.07.2025 1.7979
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
16.07.2025 14.5002
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
16.07.2025 22.0491
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
16.07.2025 12.2245
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
16.07.2025 18.5919
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
16.07.2025 31.2068
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
16.07.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
16.07.2025 3.9155
16.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren