ISIN | LU0474964896 |
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Valorennummer | 10828298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.93 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.67 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.63 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 129.26 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 141.93 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'721'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +1.73% |
13.05.2025 - 10.06.2025
13.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +5.40% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +3.87% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +9.66% |
11.06.2024 - 10.06.2025
11.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +4.56% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +3.05% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | -5.96% |
11.06.2021 - 10.06.2025
11.06.2021 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 30.64% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 9.19% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 6.20% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.87% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.70% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.28% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.57% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.51% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |