Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0474964896
Valorennummer 10828298
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.67 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 142.51 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.63 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 129.26 EUR 26.06.2024
NAV * 142.67 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'721'474
Anteilsklassevermögen *** 7'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.53% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.25% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.46% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +5.91% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +4.36% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +9.74% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +5.29% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +3.12% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -5.47% 11.06.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 30.64%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 9.19%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 6.20%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.87%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.70%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.28%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.57%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.51%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)