Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0472927606
Valorennummer 10793976
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.86 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 179.22 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 193.61 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 176.23 EUR 16.12.2025
NAV * 177.86 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'404'480
Anteilsklassevermögen *** 13'779'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.34% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.77% 23.10.2025
20.01.2026
6 Monate -3.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -7.91% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +1.34% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -3.61% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +6.51% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 23.42%
Korea 3 Year Bond Future Mar 26 23.35%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.04%
Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) 7.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.23%
Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) 5.18%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.85%
Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 4.10%
Philippines (Republic Of) 6% 3.94%
Korea (Republic Of) 4% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)