ISIN | LU0472927606 |
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Valorennummer | 10793976 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.61 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.87 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.93 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.25 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 182.61 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'721'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'473'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.44% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -2.68% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -5.45% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +4.69% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +3.47% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +10.31% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 21.59% | |
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Philippines (Republic Of) 6.25% | 8.74% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 7.63% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.82% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.17% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 4.80% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.33% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.32% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |