| ISIN | LU0472927606 |
|---|---|
| Valorennummer | 10793976 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 181.55 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 181.71 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 193.93 EUR | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 179.22 EUR | 30.09.2025 |
| NAV * | 181.55 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'552'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'915'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.99% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.15% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -1.36% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -3.73% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.64% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.84% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +1.94% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.32% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.99% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.73% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.28% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.70% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) | 4.11% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.05% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.90% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.54% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |