Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0472927606
Valorennummer 10793976
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.71 EUR 10.09.2025
Vorheriger Preis * 181.77 EUR 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 193.93 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 181.00 EUR 11.04.2025
NAV * 182.71 EUR 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'374'176
Anteilsklassevermögen *** 14'020'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.39% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.04% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.30% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -2.49% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate -1.37% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr -1.56% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +4.73% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +1.19% 13.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +14.55% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 21.12%
Indonesia (Republic of) 6.5% 10.65%
Philippines (Republic Of) 6.25% 9.17%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.35%
Korea (Republic Of) 4% 4.34%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.19%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.14%
Indonesia (Republic of) 10% 3.86%
India (Republic of) 6.54% 3.69%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)