ISIN | LU0255797986 |
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Valorennummer | 2560268 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1V2H0 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.05 USD | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 228.35 USD | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 234.19 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 214.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 228.05 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'238'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'092'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | -1.14% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | -2.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +4.50% |
01.04.2025 - 30.09.2025
01.04.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | -0.58% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +19.99% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +10.88% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 22.15% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.03% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 7.51% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 7.41% | |
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) | 7.30% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.37% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.02% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.33% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |