| ISIN | LU0255797986 |
|---|---|
| Valorennummer | 2560268 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R1V2H0 |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 224.27 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 224.37 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 234.19 USD | 03.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 214.24 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 224.27 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 149'684'379 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'296'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -0.84% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -2.61% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -2.98% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.29% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.78% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.25% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.90% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 31.2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.12% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.02% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.44% | |
| Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) | 5.73% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.99% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.06% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.99% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.65% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |