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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities A EUR
LU2546365920
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities C EUR
LU2546367546
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
11.11.2025
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
11.11.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349
Q
30.09.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323
30.09.2025
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979
Q
07.10.2025 99.50 0.00
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
10.11.2025 99.62 0.00
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537
Q
31.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren