AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.25 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 96.55 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 98.85 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 96.25 CHF 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'771'456
Anteilsklassevermögen *** 84'725'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.56% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat +0.08% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +3.95% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate +5.32% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +5.93% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +15.82% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +31.41% 01.09.2022
01.09.2025
5 Jahre -3.08% 18.11.2021
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.33%
Schindler Holding AG Non Voting 5.64%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.44%
SGS AG 4.80%
Galderma Group AG Registered Shares 4.79%
Straumann Holding AG 4.33%
Belimo Holding AG 3.63%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.46%
Swissquote Group Holding SA 3.17%
Julius Baer Gruppe AG 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)