ISIN | CH1109038013 |
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Valorennummer | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.30 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.75 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.88 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 88.30 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'584'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'125'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -2.65% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.00% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.95% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +9.50% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -0.21% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -11.09% |
18.11.2021 - 27.03.2025
18.11.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.69% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.28% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
SGS AG | 4.96% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.15% | |
VAT Group AG | 3.79% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Baloise Holding AG | 2.97% | |
Temenos AG | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |