AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.33 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 89.69 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 90.33 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 73.37 CHF 26.10.2023
NAV * 90.33 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'433'381
Anteilsklassevermögen *** 48'301'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.11% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +3.32% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +6.57% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +9.38% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.69% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +13.71% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -9.04% 18.11.2021
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.2135
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.22%
VAT Group AG 5.21%
Straumann Holding AG 5.19%
Schindler Holding AG Non Voting 4.87%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
SGS AG 4.39%
Julius Baer Gruppe AG 3.12%
Temenos AG 2.95%
iShares SMIM ETF (CH) 2.65%
Comet Holding AG 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)