AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.30 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 88.75 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 93.29 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 83.88 CHF 25.04.2024
NAV * 88.30 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'584'991
Anteilsklassevermögen *** 74'125'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.65% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.00% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.20% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.50% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -0.21% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -11.09% 18.11.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.28%
Straumann Holding AG 5.19%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 4.15%
VAT Group AG 3.79%
Galderma Group AG Registered Shares 3.38%
Baloise Holding AG 2.97%
Temenos AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)