ISIN | CH1109038013 |
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Valorennummer | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.33 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 89.69 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.33 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.37 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 90.33 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'433'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'301'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.11% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +3.32% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +6.57% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +9.38% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +5.69% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +13.71% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -9.04% |
18.11.2021 - 31.07.2024
18.11.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.2135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.22% | |
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VAT Group AG | 5.21% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.53% | |
SGS AG | 4.39% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.12% | |
Temenos AG | 2.95% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.65% | |
Comet Holding AG | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |