ISIN | CH1109038013 |
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Valorennummer | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.25 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.55 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.85 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.25 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'771'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'725'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.56% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +0.08% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +3.95% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | +5.32% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +5.93% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +15.82% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +31.41% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | -3.08% |
18.11.2021 - 01.09.2025
18.11.2021 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.33% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.64% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.44% | |
SGS AG | 4.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.79% | |
Straumann Holding AG | 4.33% | |
Belimo Holding AG | 3.63% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.17% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |