ISIN | CH0411328732 |
---|---|
Valorennummer | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.84 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 161.11 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 162.84 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'404'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 308'050'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.61% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -2.85% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +6.19% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +12.57% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +20.78% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +36.01% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.90% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
UBS Group AG | 3.40% | |
Partners Group Holding AG | 3.34% | |
Sika AG | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |