ISIN | CH0411328732 |
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Valorennummer | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.49 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.97 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.38 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 166.49 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'336'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 302'522'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.43% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +8.57% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.59% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +20.16% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +9.36% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +58.91% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.86% | |
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Roche Holding AG | 10.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
ABB Ltd | 4.88% | |
UBS Group AG | 4.59% | |
Holcim Ltd | 4.27% | |
Partners Group Holding AG | 3.55% | |
Lonza Group Ltd | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |