ISIN | CH0411328732 |
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Valorennummer | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.59 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.48 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 164.59 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 562'965'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 304'831'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.47% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.04% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -3.03% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.04% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +13.83% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +16.22% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +33.92% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
Nestle SA | 8.89% | |
ABB Ltd | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Partners Group Holding AG | 3.55% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |