AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0411328732
Valorennummer 41132873
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.41 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 174.47 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 178.20 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 175.41 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'029'439
Anteilsklassevermögen *** 337'019'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.49% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.52% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.01% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +8.09% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +21.02% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +23.52% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +31.79% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.29%
Nestle SA 9.53%
Novartis AG Registered Shares 9.49%
ABB Ltd 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.56%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.09%
UBS Group AG Registered Shares 5.00%
Partners Group Holding AG 3.28%
Lonza Group Ltd 2.97%
Holcim Ltd 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)