ISIN | CH0411328732 |
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Valorennummer | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.46 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.95 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.46 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 547'289'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 299'379'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +12.19% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -3.58% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.80% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +6.58% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +12.95% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +39.61% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.38% | |
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Roche Holding AG | 10.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Holcim Ltd | 4.09% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |