AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0411328732
Valorennummer 41132873
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.32 CHF 02.07.2024
Vorheriger Preis * 159.47 CHF 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 162.03 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 131.97 CHF 27.10.2023
NAV * 159.32 CHF 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'254'773
Anteilsklassevermögen *** 246'894'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.38% 29.12.2023
02.07.2024
1 Monat +0.25% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +3.92% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +10.89% 03.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +9.23% 03.07.2023
02.07.2024
2 Jahre +17.88% 04.07.2022
02.07.2024
3 Jahre +4.61% 02.07.2021
02.07.2024
5 Jahre +40.25% 02.07.2019
02.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.9489
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.24%
Novartis AG Registered Shares 9.95%
Roche Holding AG 9.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
ABB Ltd 4.96%
UBS Group AG 4.37%
Holcim Ltd 3.48%
Sika AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)