AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0499717632
Valorennummer 49971763
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.98 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 98.99 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 99.56 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.93 CHF 28.02.2024
NAV * 98.98 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'083'011
Anteilsklassevermögen *** 54'083'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.13% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +6.88% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.42% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.18% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +15.28% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +13.71% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +15.07% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 100.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Nestle SA 13.93%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Roche Holding AG 12.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.73%
Holcim Ltd 5.11%
Givaudan SA 4.95%
Logitech International SA 4.92%
Partners Group Holding AG 4.39%
Baloise Holding AG 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)