AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0499717632
Valorennummer 49971763
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.58 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 97.69 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 97.69 CHF 18.12.2025
52 Wochen Tief * 82.94 CHF 09.04.2025
NAV * 97.58 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'266'741
Anteilsklassevermögen *** 51'266'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.49% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +2.15% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +5.62% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +6.71% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +11.90% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +16.79% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +23.47% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +21.79% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Nestle SA 15.60%
Roche Holding AG 13.03%
Novartis AG Registered Shares 12.25%
Barry Callebaut AG 6.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
Logitech International SA 4.76%
ABB Ltd 4.62%
SGS AG 4.23%
Baloise Holding AG 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)