AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0499717632
Valorennummer 49971763
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.42 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 95.28 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.04 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 85.69 CHF 08.11.2023
NAV * 96.42 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'230'048
Anteilsklassevermögen *** 57'490'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.83% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.51% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.01% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.25% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.51% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +6.74% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +15.87% 09.12.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.90%
Novartis AG Registered Shares 13.22%
Roche Holding AG 12.63%
Holcim Ltd 5.08%
Givaudan SA 5.01%
SGS AG 4.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Baloise Holding AG 4.20%
Partners Group Holding AG 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)