ISIN | CH0499717632 |
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Valorennummer | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.09 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.18 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.69 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.09 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'553'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'553'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +2.29% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +0.08% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -2.98% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | -0.76% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +10.89% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +19.06% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +18.38% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.48% | |
Roche Holding AG | 11.55% | |
Barry Callebaut AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Givaudan SA | 4.31% | |
Logitech International SA | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.14% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SGS AG | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |