AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1223414496
Valorennummer 122341449
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.61 CHF 10.10.2024
Vorheriger Preis * 107.12 CHF 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.76 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 88.42 CHF 27.10.2023
NAV * 106.61 CHF 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'388'220
Anteilsklassevermögen *** 27'526'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +1.12% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -1.13% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +4.54% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +12.79% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +6.72% 02.06.2023
10.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.87%
Roche Holding AG 11.11%
Novartis AG Registered Shares 10.42%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
ABB Ltd 4.60%
UBS Group AG 4.38%
Lonza Group Ltd 3.55%
Holcim Ltd 3.45%
Sika AG 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)