ISIN | CH0333490321 |
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Valorennummer | 3349032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Akara Swiss Diversity Property Fund PK |
Fondsanbieter |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefon: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Prime Site Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'135.03 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'132.32 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'135.03 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'086.69 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'135.03 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.24% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.72% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +2.10% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +4.51% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +5.70% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +11.82% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +24.34% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |