Akara Swiss Diversity Property Fund PK

Stammdaten

ISIN CH0333490321
Valorennummer 3349032
Bloomberg Global ID
Fondsname Akara Swiss Diversity Property Fund PK
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG Alpenstrasse 15, 6300 Zug
Telefon: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'139.61 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'135.03 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'139.61 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'087.29 CHF 30.11.2023
NAV * 1'139.61 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.48% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)