Akara Swiss Diversity Property Fund PK

Stammdaten

ISIN CH0333490321
Valorennummer 3349032
Bloomberg Global ID
Fondsname Akara Swiss Diversity Property Fund PK
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG Alpenstrasse 15, 6300 Zug
Telefon: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'162.97 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'159.55 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'162.97 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 1'114.36 CHF 30.04.2024
NAV * 1'162.97 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.61% 31.03.2024
31.03.2025
2 Jahre +7.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +24.47% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)