AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.37 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 119.30 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 127.57 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 111.95 CHF 17.01.2024
NAV * 117.37 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'901'229
Anteilsklassevermögen *** 59'959'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.42% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -6.21% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -3.37% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +2.35% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +13.11% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +18.70% 24.10.2022
19.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.81%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.94%
Schindler Holding AG Non Voting 5.40%
Straumann Holding AG 5.04%
SGS AG 4.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.93%
VAT Group AG 3.87%
iShares SMIM ETF (CH) 3.21%
Belimo Holding AG 2.86%
Baloise Holding AG 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)