AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.91 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 117.86 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.57 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 109.88 CHF 28.11.2023
NAV * 117.91 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'547'067
Anteilsklassevermögen *** 57'524'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.27% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -5.57% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -5.62% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -4.12% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +5.87% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +10.87% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +19.25% 24.10.2022
20.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.03%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.01%
Schindler Holding AG Non Voting 5.51%
Straumann Holding AG 5.18%
SGS AG 5.01%
VAT Group AG 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.67%
iShares SMIM ETF (CH) 2.98%
Belimo Holding AG 2.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)