AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.98 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 122.60 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.47 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 115.88 CHF 25.04.2024
NAV * 121.98 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'584'991
Anteilsklassevermögen *** 66'459'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.54% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.32% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.27% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.16% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +24.11% 24.10.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.28%
Straumann Holding AG 5.19%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 4.15%
VAT Group AG 3.79%
Galderma Group AG Registered Shares 3.38%
Baloise Holding AG 2.97%
Temenos AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)