ISIN | CH1109038005 |
---|---|
Valorennummer | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.37 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.30 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.57 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.95 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 117.37 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'901'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'959'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.42% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -6.21% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -3.37% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +2.35% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +13.11% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +18.70% |
24.10.2022 - 19.12.2024
24.10.2022 19.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.81% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.94% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.40% | |
Straumann Holding AG | 5.04% | |
SGS AG | 4.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.93% | |
VAT Group AG | 3.87% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.86% | |
Baloise Holding AG | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |