ISIN | CH1109038005 |
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Valorennummer | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.94 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.71 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.05 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.94 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'701'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'275'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.16% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +4.25% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +8.31% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +5.34% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +30.18% |
24.10.2022 - 24.06.2025
24.10.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.13% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.32% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.27% | |
SGS AG | 4.98% | |
Straumann Holding AG | 4.68% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.19% | |
Belimo Holding AG | 3.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.50% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.15% | |
VAT Group AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |