ISIN | CH1109038005 |
---|---|
Valorennummer | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.00 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.53 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.47 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.00 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'224'603 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'720'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +6.98% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +2.94% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +7.33% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.22% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +8.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +30.24% |
24.10.2022 - 30.05.2025
24.10.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.89% | |
SGS AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |