AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N

Stammdaten

ISIN CH1243029514
Valorennummer 124302951
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.63 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 119.52 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 120.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.79 CHF 22.02.2024
NAV * 119.63 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 558'986'034
Anteilsklassevermögen *** 82'972'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.31% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +6.06% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.92% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.30% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.76% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +20.82% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +20.81% 25.01.2023
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.65%
Roche Holding AG 10.17%
Novartis AG Registered Shares 9.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.79%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
ABB Ltd 5.10%
UBS Group AG 4.85%
Holcim Ltd 4.02%
Partners Group Holding AG 3.77%
Lonza Group Ltd 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)