AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534802
Valorennummer 4753480
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.52 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 225.59 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 238.78 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 197.24 CHF 09.04.2025
NAV * 223.52 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'289'297
Anteilsklassevermögen *** 133'769'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.16% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.55% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.75% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.35% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +6.04% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +12.17% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +37.96% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 59.9592
ADDI Date 07.05.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.38%
Roche Holding AG 10.76%
Novartis AG Registered Shares 10.17%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 4.65%
Holcim Ltd 4.09%
UBS Group AG 4.08%
Partners Group Holding AG 3.52%
Lonza Group Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)