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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
01.09.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
01.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren