ISIN | CH0433337984 |
---|---|
Valorennummer | 43333798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 P |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.44 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.32 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.15 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.17 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 102.44 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 102.44 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'209'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.80% |
07.08.2025 - 04.09.2025
07.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.10% |
05.06.2025 - 04.09.2025
05.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.08% |
06.03.2025 - 04.09.2025
06.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
17.10.2024 - 04.09.2025
17.10.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +0.77% |
07.09.2023 - 04.09.2025
07.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +0.10% |
08.09.2022 - 04.09.2025
08.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -3.59% |
10.09.2020 - 04.09.2025
10.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.12% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2024 |