ISIN | CH0433337984 |
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Valorennummer | 43333798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 P |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.21 CHF | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.08 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.28 CHF | 08.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.88 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 102.21 CHF | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | 102.21 CHF | 31.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'050'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 Monat | +1.65% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +3.37% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +2.21% |
17.10.2024 - 31.01.2025
17.10.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | -2.65% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | -0.46% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | -10.88% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | -5.62% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |