Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Stammdaten

ISIN CH0130597583
Valorennummer 13059758
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 847.50 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 848.02 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 857.23 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 839.50 CHF 14.01.2025
NAV * 847.50 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'970'465
Anteilsklassevermögen *** 23'462'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.43% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -0.25% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate -0.30% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -0.79% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +0.80% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -1.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -13.13% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 10.27%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 9.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.41%
Canada (Government of) 4% 7.49%
United States Treasury Notes 2.625% 5.16%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.92%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.76%
Singapore (Republic of) 3% 4.68%
United States Treasury Notes 3.5% 4.62%
Canada (Government of) 3.5% 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)