Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Stammdaten

ISIN CH0130597583
Valorennummer 13059758
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 861.21 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 860.55 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 861.21 CHF 05.09.2024
52 Wochen Tief * 835.55 CHF 26.10.2023
NAV * 861.21 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'446'881
Anteilsklassevermögen *** 25'628'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.18% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.37% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.24% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -1.78% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -10.10% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -11.30% 28.02.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 11.11%
Sweden (Kingdom Of) 1% 9.51%
Canada (Government of) 1% 9.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 8.02%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.35%
Singapore (Republic of) 2.875% 5.98%
United States Treasury Notes 2.625% 5.95%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.81%
Canada (Government of) 1.25% 4.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)