| ISIN | CH0130597583 |
|---|---|
| Valorennummer | 13059758 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 838.60 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 838.67 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 854.02 CHF | 30.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 838.60 CHF | 10.12.2025 |
| NAV * | 838.60 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 34'777'069 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'486'809 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.06% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -1.48% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | -1.37% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.41% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | -1.24% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | -3.68% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.61% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 4% | 7.53% | |
|---|---|---|
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 7.12% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 5.87% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 5.82% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 5.78% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 5.73% | |
| Singapore (Republic of) 3% | 4.88% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.25% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 4.25% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 4.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |