ISIN | CH0029757991 |
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Valorennummer | 2975799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'044.00 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'048.53 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'089.74 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 1'044.00 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'791'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'015'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +0.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.08% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.53% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -0.19% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -3.94% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -8.48% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -22.54% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.93% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 9.67% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 7.57% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.82% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 5.53% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.10% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.07% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |