Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Stammdaten

ISIN CH0029757991
Valorennummer 2975799
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'030.37 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 1'027.70 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'089.74 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'030.37 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'792'495
Anteilsklassevermögen *** 86'110'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.60% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -3.54% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -2.90% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr -3.15% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre -6.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -17.36% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -22.60% 28.02.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 10.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 9.79%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.45%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 5.98%
Norway (Kingdom Of) 3% 5.74%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 4.95%
United States Treasury Notes 4.375% 4.68%
United States Treasury Notes 4% 4.27%
Canada (Government of) 3.25% 4.14%
Canada (Government of) 2.75% 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)