ISIN | CH0029757991 |
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Valorennummer | 2975799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'030.37 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'027.70 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'089.74 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 1'030.37 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'792'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'110'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | -1.60% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -3.54% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -2.90% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | -3.15% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | -6.41% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -17.36% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -22.60% |
28.02.2020 - 16.01.2025
28.02.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 10.08% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 9.79% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 7.45% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.98% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 5.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.95% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.68% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.27% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.14% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |