Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Stammdaten

ISIN CH0029757991
Valorennummer 2975799
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'042.43 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 1'043.86 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'068.20 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'042.43 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'539'388
Anteilsklassevermögen *** 73'941'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.65% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -0.03% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +0.49% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -1.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +2.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -2.19% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -22.38% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 9.64%
Australia (Commonwealth of) 3% 6.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 6.18%
Canada (Government of) 3.5% 4.99%
United States Treasury Notes 4.375% 4.53%
Canada (Government of) 3.25% 4.47%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.26%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 4.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 3.97%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)