Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Stammdaten

ISIN CH0029757991
Valorennummer 2975799
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'036.91 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 1'038.35 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'089.74 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'036.91 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'453'506
Anteilsklassevermögen *** 74'715'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 30.12.2024
15.07.2025
1 Monat -0.49% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate -0.51% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +0.90% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -1.89% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre -1.49% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre -9.32% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre -23.03% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 10.18%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 7.17%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 5.91%
United States Treasury Notes 4.375% 5.47%
Canada (Government of) 3.5% 4.78%
United States Treasury Notes 4% 4.34%
Canada (Government of) 3.25% 4.21%
Canada (Government of) 2.75% 4.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)