GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0142902003
Valorennummer 1420200
Bloomberg Global ID
Fondsname GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund
Fondsanbieter BERNINVEST AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Fondsanbieter BERNINVEST AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten  Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen  Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet  Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung  Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet  Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt  Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.40 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 161.00 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 162.40 CHF 01.09.2025
52 Wochen Tief * 135.50 CHF 18.11.2024
NAV * 115.05 CHF 31.12.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 162.40 CHF 01.09.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 257'180'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 30.12.2024
01.09.2025
1 Monat +3.84% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +4.10% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate +2.14% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +16.42% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +23.03% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +28.18% 01.09.2022
01.09.2025
5 Jahre +29.61% 01.09.2020
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)