GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0142902003
Valorennummer 1420200
Bloomberg Global ID
Fondsname GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund
Fondsanbieter BERNINVEST AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Fondsanbieter BERNINVEST AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten  Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen  Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet  Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung  Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet  Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt  Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.00 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 157.00 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 159.80 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 129.50 CHF 30.05.2024
NAV * 115.05 CHF 31.12.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 157.00 CHF 17.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 248'380'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.13% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.13% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +9.41% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +14.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +17.78% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +7.53% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +29.97% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)