ISIN | CH0130597575 |
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Valorennummer | 13059757 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.48 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.67 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.91 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 88.07 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 88.48 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'158'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'865'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.35% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.10% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.91% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -1.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -4.77% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -4.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -19.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -23.48% |
28.02.2020 - 23.12.2024
28.02.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 10.11% | |
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Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 8.06% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 7.59% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 6.77% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 6.20% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 6.01% | |
Canada (Government of) 2% | 5.84% | |
Sweden (Kingdom Of) 0.125% | 5.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |