| ISIN | CH0130597591 |
|---|---|
| Valorennummer | 13059759 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 80.77 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 82.37 CHF | 30.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
| NAV * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 34'450'919 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'104'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.02% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.30% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -1.33% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.98% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.32% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | -4.73% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 9.28% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 4% | 7.89% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 7.53% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 6.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 5.68% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.50% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 5.15% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.08% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 4.21% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 4.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |