Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Stammdaten

ISIN CH0130597591
Valorennummer 13059759
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.72 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 80.77 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 82.37 CHF 30.04.2025
52 Wochen Tief * 80.72 CHF 20.01.2026
NAV * 80.72 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'450'919
Anteilsklassevermögen *** 11'104'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.30% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -1.33% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -0.98% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre -2.32% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -4.73% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -15.10% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 0.5% 9.28%
Canada (Government of) 4% 7.89%
Canada (Government of) 3.5% 7.53%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 6.96%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 5.68%
United States Treasury Notes 2.625% 5.50%
United States Treasury Notes 4.25% 5.15%
United States Treasury Notes 2.625% 5.08%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 4.21%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)