ISIN | CH1143006562 |
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Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.72 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.27 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.14 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 101.72 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 101.72 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'874'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'324'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.13% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.79% |
22.08.2024 - 21.11.2024
22.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.94% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.11% |
23.11.2023 - 21.11.2024
23.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.92% |
24.11.2022 - 21.11.2024
24.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +1.72% |
02.12.2021 - 21.11.2024
02.12.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |