ISIN | CH1143006562 |
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Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.99 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.67 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 105.99 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 105.99 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'696'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'570'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
24.07.2025 - 21.08.2025
24.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.09% |
22.05.2025 - 21.08.2025
22.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.67% |
27.02.2025 - 21.08.2025
27.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +6.06% |
22.08.2024 - 21.08.2025
22.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +18.96% |
24.08.2023 - 21.08.2025
24.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +17.18% |
25.08.2022 - 21.08.2025
25.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +5.99% |
02.12.2021 - 21.08.2025
02.12.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.755% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |