ISIN | CH1143006562 |
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Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.75 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.43 CHF | 01.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 101.75 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 101.75 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'916'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'363'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +7.24% |
10.04.2025 - 08.05.2025
10.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -5.65% |
13.02.2025 - 08.05.2025
13.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.46% |
14.11.2024 - 08.05.2025
14.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +12.78% |
11.05.2023 - 08.05.2025
11.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +10.86% |
12.05.2022 - 08.05.2025
12.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +1.75% |
02.12.2021 - 08.05.2025
02.12.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.778% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |