| ISIN | CH1143006562 |
|---|---|
| Valorennummer | 114300656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.31 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.92 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.31 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 110.31 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.31 CHF | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'810'284 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'119'943 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.21% |
06.11.2025 - 04.12.2025
06.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +3.76% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +5.57% |
05.06.2025 - 04.12.2025
05.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.13% |
05.12.2024 - 04.12.2025
05.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.51% |
07.12.2023 - 04.12.2025
07.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +27.06% |
08.12.2022 - 04.12.2025
08.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.31% |
02.12.2021 - 04.12.2025
02.12.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.755% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |