ISIN | CH1143006562 |
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Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.96 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.36 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 104.96 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 104.96 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'417'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'437'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.14% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +2.02% |
26.06.2025 - 24.07.2025
26.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.23% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.22% |
30.01.2025 - 24.07.2025
30.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.38% |
25.07.2024 - 24.07.2025
25.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +14.31% |
27.07.2023 - 24.07.2025
27.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +16.49% |
28.07.2022 - 24.07.2025
28.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +4.96% |
02.12.2021 - 24.07.2025
02.12.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.755% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |