Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L

Stammdaten

ISIN CH1143006562
Valorennummer 114300656
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.72 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.22 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.27 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 89.14 CHF 23.11.2023
NAV * 101.72 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 101.72 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'874'057
Anteilsklassevermögen *** 11'324'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.13% 24.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.79% 22.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.94% 23.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.11% 23.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.92% 24.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.72% 02.12.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)