ISIN | CH1143006562 |
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Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.87 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.76 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.94 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.20 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 103.87 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 103.87 CHF | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'276'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'361'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.01% |
12.12.2024 - 09.01.2025
12.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +2.59% |
10.10.2024 - 09.01.2025
10.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +2.53% |
11.07.2024 - 09.01.2025
11.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +13.89% |
11.01.2024 - 09.01.2025
11.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +16.77% |
12.01.2023 - 09.01.2025
12.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +2.40% |
13.01.2022 - 09.01.2025
13.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +3.87% |
02.12.2021 - 09.01.2025
02.12.2021 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |