Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L

Stammdaten

ISIN CH1143006562
Valorennummer 114300656
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.45 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 104.61 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.74 CHF 18.04.2024
NAV * 104.45 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 104.45 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'871'592
Anteilsklassevermögen *** 11'837'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.69% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.19% 30.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.09% 28.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +18.18% 30.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.19% 31.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +4.45% 02.12.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)