Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L

Stammdaten

ISIN CH1143006562
Valorennummer 114300656
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.87 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 102.76 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 103.94 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 91.20 CHF 11.01.2024
NAV * 103.87 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis * 103.87 CHF 09.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'276'061
Anteilsklassevermögen *** 11'361'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat +0.01% 12.12.2024
09.01.2025
3 Monate +2.59% 10.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.53% 11.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +13.89% 11.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +16.77% 12.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +2.40% 13.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +3.87% 02.12.2021
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)