ISIN | CH1143006430 |
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Valorennummer | 114300643 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.15 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.69 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.69 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 94.15 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 94.15 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'017'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'758'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.74% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -7.89% |
20.03.2025 - 17.04.2025
20.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -9.60% |
23.01.2025 - 17.04.2025
23.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -6.36% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -0.63% |
18.04.2024 - 17.04.2025
18.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +5.38% |
20.04.2023 - 17.04.2025
20.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -3.93% |
21.04.2022 - 17.04.2025
21.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -5.85% |
02.12.2021 - 17.04.2025
02.12.2021 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.128% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |