Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B

Stammdaten

ISIN CH1143006430
Valorennummer 114300643
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.15 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 92.69 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.90 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.69 CHF 10.04.2025
NAV * 94.15 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 94.15 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'017'565
Anteilsklassevermögen *** 7'758'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.74% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.89% 20.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.60% 23.01.2025
17.04.2025
6 Monate -6.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.63% 18.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.38% 20.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -3.93% 21.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -5.85% 02.12.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.128%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)