Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B

Stammdaten

ISIN CH1143006430
Valorennummer 114300643
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.37 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 98.10 CHF 01.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.90 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.69 CHF 10.04.2025
NAV * 99.37 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 99.37 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'916'010
Anteilsklassevermögen *** 7'540'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +7.21% 10.04.2025
08.05.2025
3 Monate -6.17% 13.02.2025
08.05.2025
6 Monate -1.09% 14.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.18% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.00% 11.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +8.36% 12.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -0.63% 02.12.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.128%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)