ISIN | CH1143006430 |
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Valorennummer | 114300643 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.53 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'871'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'025'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -2.59% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.14% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.54% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
28.03.2024 - 27.03.2025
28.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +15.77% |
30.03.2023 - 27.03.2025
30.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +4.81% |
31.03.2022 - 27.03.2025
31.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +2.05% |
02.12.2021 - 27.03.2025
02.12.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |