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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
29.04.2025
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
29.04.2025
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
29.04.2025
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
29.04.2025
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
29.04.2025
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
29.04.2025
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
29.04.2025
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832
Q
28.04.2025
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840
Q
28.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren