ISIN | IE00BF559C90 |
---|---|
Valorennummer | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'256.27 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'258.74 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'271.42 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'110.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'256.27 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'256.27 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 237'548'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'116'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.60% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +9.27% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +13.97% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +16.01% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +6.24% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.50% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.41% | |
United States Treasury Notes | 3.41% | |
United States Treasury Notes | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |