ISIN | IE00BF559C90 |
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Valorennummer | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'198.56 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'232.04 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'139.84 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 251'757'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'905'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.38% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.05% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.19% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.14% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -9.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +7.99% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.30% | |
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United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 3.53% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |