E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF

Stammdaten

ISIN IE000JNOVM79
Valorennummer 131494428
Bloomberg Global ID EISVA2C ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.05 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 103.39 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.52 CHF 02.04.2024
52 Wochen Tief * 101.31 CHF 06.08.2024
NAV * 103.05 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.05 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'529'849
Anteilsklassevermögen *** 9'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.12% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.81% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.56% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -10.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.05% 14.12.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)