E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE00093ZNF97
Valorennummer 131288953
Bloomberg Global ID EISVSIU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.77 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 100.67 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.09 USD 13.06.2024
52 Wochen Tief * 97.33 USD 19.04.2024
NAV * 101.77 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 101.77 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'465'228
Anteilsklassevermögen *** 46'765'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -7.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.77% 14.12.2023
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 5.60%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 5.60%
Quang Ngai Sugar JSC 5.12%
Mobile World Investment Corp 4.97%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)