ISIN | IE00093ZNF97 |
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Valorennummer | 131288953 |
Bloomberg Global ID | EISVSIU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.93 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.45 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.09 USD | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.33 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 104.93 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.93 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'465'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'765'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.71% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.92% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.39% |
02.05.2024 - 31.10.2024
02.05.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.93% |
14.12.2023 - 31.10.2024
14.12.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 5.79% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.95% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |