ISIN | IE000BZ640H6 |
---|---|
Valorennummer | 131437416 |
Bloomberg Global ID | EISPSIC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.58 CHF | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.31 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.48 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.58 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 102.58 CHF | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'003'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'882'983 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +8.98% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +17.99% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -4.64% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -1.96% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +2.58% |
14.12.2023 - 01.08.2025
14.12.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.53% | |
---|---|---|
Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.40% | |
Vinhomes JSC | 5.14% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |