E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE000LTTOK91
Valorennummer 131437514
Bloomberg Global ID EISVPBE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.64 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 103.79 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.26 EUR 13.06.2024
52 Wochen Tief * 100.22 EUR 23.04.2024
NAV * 102.64 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 102.64 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'103'145
Anteilsklassevermögen *** 11'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.51% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -5.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -5.72% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -8.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +2.64% 14.12.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)