ISIN | IE000SZQPAZ8 |
---|---|
Valorennummer | 131536886 |
Bloomberg Global ID | EISVPBC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.88 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.43 CHF | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.41 CHF | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.88 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 92.88 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'550'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.77% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +6.89% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -14.61% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -12.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -16.91% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | -7.12% |
14.12.2023 - 30.05.2025
14.12.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 7.04% | |
---|---|---|
Hoa Phat Group JSC | 5.84% | |
Vinhomes JSC | 5.80% | |
Mobile World Investment Corp | 5.57% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |