E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR

Stammdaten

ISIN IE0001MNZIZ1
Valorennummer 131437476
Bloomberg Global ID EISPSIE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.68 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 111.71 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.00 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 81.09 EUR 09.04.2025
NAV * 112.68 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 112.68 EUR 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'724'359
Anteilsklassevermögen *** 3'869'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.83% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +9.99% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +20.23% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +3.71% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +3.50% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +12.68% 14.12.2023
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

PetroVietnam Technical Services Corp 6.53%
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.40%
Vinhomes JSC 5.14%
Mobile World Investment Corp 4.97%
Quang Ngai Sugar JSC 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)