E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR

Stammdaten

ISIN IE0001MNZIZ1
Valorennummer 131437476
Bloomberg Global ID EISPSIE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.23 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 94.60 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.41 EUR 13.06.2024
52 Wochen Tief * 81.09 EUR 09.04.2025
NAV * 95.23 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 95.23 EUR 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'424'427
Anteilsklassevermögen *** 3'190'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.94% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.03% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +6.28% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -10.97% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -11.79% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -10.27% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -4.77% 14.12.2023
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 7.04%
Hoa Phat Group JSC 5.84%
Vinhomes JSC 5.80%
Mobile World Investment Corp 5.57%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)