E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00BF559D08
Valorennummer 44984559
Bloomberg Global ID EISFMEH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'352.22 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 1'341.36 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'352.22 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 1'181.48 EUR 08.04.2025
NAV * 1'352.22 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'352.22 EUR 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'303'126
Anteilsklassevermögen *** 7'484'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.00% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.98% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.08% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +4.47% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +4.11% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +6.38% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +16.64% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +13.27% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +15.45% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.88%
United States Treasury Notes 3.55%
United States Treasury Notes 3.50%
United States Treasury Notes 3.48%
United States Treasury Notes 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)