ISIN | IE00BF559D08 |
---|---|
Valorennummer | 44984559 |
Bloomberg Global ID | EISFMEH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'309.97 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'309.22 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'319.68 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'181.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'309.97 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'309.97 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'148'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'411'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.93% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.92% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.72% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.18% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.79% | |
United States Treasury Notes | 3.75% | |
United States Treasury Notes | 3.72% | |
United States Treasury Notes | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |