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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
LU0383782793
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
30.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
30.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
30.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren