ISIN | IE00BHBF1760 |
---|---|
Valorennummer | 25994061 |
Bloomberg Global ID | STCHCHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 562.79 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 571.38 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 692.07 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 503.02 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 562.79 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 562.79 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'385'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 523'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -11.77% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.28% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +10.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -17.48% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -31.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -35.81% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.22% | |
---|---|---|
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.10% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.78% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Thai Beverage PLC | 3.16% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.97% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.88% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.42% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |