ISIN | IE00BHBF1760 |
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Valorennummer | 25994061 |
Bloomberg Global ID | STCHCHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 620.01 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 692.07 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 512.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'512'274 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'197'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +7.24% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +3.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.98% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +6.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -1.54% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -17.20% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -32.75% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.38% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.79% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.35% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.23% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.98% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.95% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.86% | |
Thai Beverage PLC | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |