E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1760
Valorennummer 25994061
Bloomberg Global ID STCHCHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 612.39 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 620.01 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 692.07 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 512.60 CHF 06.08.2024
NAV * 612.39 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 612.39 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'512'274
Anteilsklassevermögen *** 6'197'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +7.24% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +3.62% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.98% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +6.18% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -1.54% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -17.20% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -32.75% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.07%
Tencent Holdings Ltd 4.79%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.60%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.35%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.23%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.98%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.95%
PT Indosat Tbk Class B 2.86%
Thai Beverage PLC 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)