E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1760
Valorennummer 25994061
Bloomberg Global ID STCHCHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 562.79 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 571.38 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 692.07 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 503.02 CHF 19.04.2024
NAV * 562.79 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 562.79 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'385'517
Anteilsklassevermögen *** 523'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.77% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.28% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +10.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -17.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -31.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -35.81% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.22%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.10%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.78%
Meituan Class B 4.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.97%
Thai Beverage PLC 3.16%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.08%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.97%
PT Indosat Tbk Class B 2.88%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)