E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1760
Valorennummer 25994061
Bloomberg Global ID STCHCHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 626.54 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 632.11 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 692.07 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 503.02 CHF 19.04.2024
NAV * 626.54 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 626.54 CHF 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'616'476
Anteilsklassevermögen *** 440'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +6.78% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +3.49% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +18.14% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +19.38% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre -1.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -26.24% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -30.37% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.84%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.16%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.91%
Meituan Class B 4.62%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd 3.98%
Thai Beverage PLC 3.78%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.52%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.51%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.28%
Galaxy Entertainment Group Ltd 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)