ISIN | IE00BHBF1760 |
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Valorennummer | 25994061 |
Bloomberg Global ID | STCHCHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 695.42 CHF | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 691.47 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 696.53 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 529.95 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 695.42 CHF | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 695.42 CHF | 18.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'198'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'855'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.22% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 Monat | +5.69% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +13.70% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +13.82% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +29.29% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +15.53% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | -5.39% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | -36.44% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.14% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.45% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 5.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.03% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.78% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.44% | |
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.45% | |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.44% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.32% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |