E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE0000ZM26Q3
Valorennummer 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.79 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 1'183.85 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'191.86 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 888.57 USD 06.08.2024
NAV * 1'186.79 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'186.79 USD 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'368'907
Anteilsklassevermögen *** 342'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.96% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +8.58% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +16.72% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +18.01% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +27.44% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +30.77% 22.02.2024
22.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.38%
Tencent Holdings Ltd 4.66%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.64%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.38%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.41%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.95%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.89%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)