E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE0000ZM26Q3
Valorennummer 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'247.95 USD 27.11.2025
Vorheriger Preis * 1'250.65 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'288.38 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 942.35 USD 08.04.2025
NAV * 1'247.95 USD 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'247.95 USD 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'831'709
Anteilsklassevermögen *** 388'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.93% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.13% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -2.22% 28.10.2025
27.11.2025
3 Monate -0.32% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +13.24% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +20.65% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +37.51% 22.02.2024
27.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.94%
Meituan Class B 5.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.69%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.08%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.01%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.45%
Trip.com Group Ltd 3.18%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.14%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.12%
Mobile World Investment Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)