| ISIN | IE0000ZM26Q3 |
|---|---|
| Valorennummer | 130160223 |
| Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'247.95 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'250.65 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'288.38 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 942.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'247.95 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'247.95 USD | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 76'831'709 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 388'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.93% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -2.22% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | -0.32% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +13.24% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +20.65% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +37.51% |
22.02.2024 - 27.11.2025
22.02.2024 27.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.94% | |
|---|---|---|
| Meituan Class B | 5.80% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.69% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.08% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.01% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.45% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.18% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.14% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.12% | |
| Mobile World Investment Corp | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |