| ISIN | IE0000ZM26Q3 |
|---|---|
| Valorennummer | 130160223 |
| Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'289.73 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'286.98 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'319.62 USD | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 942.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'289.73 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'289.73 USD | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 78'184'998 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 0 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.65% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.17% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +2.31% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +2.10% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +8.94% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +27.30% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.12% |
22.02.2024 - 21.01.2026
22.02.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan Class B | 6.30% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.37% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.06% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.65% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.65% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.59% | |
| XPeng Inc Class A | 3.53% | |
| Mobile World Investment Corp | 3.24% | |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.20% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |