E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE0000ZM26Q3
Valorennummer 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'110.61 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'106.08 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'191.86 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 888.57 USD 06.08.2024
NAV * 1'110.61 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'110.61 USD 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'612'149
Anteilsklassevermögen *** 337'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.52% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.77% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +4.28% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +7.03% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +13.94% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +22.38% 22.02.2024
04.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.94%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.74%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.61%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.03%
China Communications Services Corp Ltd Class H 3.11%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.03%
PetroVietnam Technical Services Corp 2.90%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)