ISIN | IE0000ZM26Q3 |
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Valorennummer | 130160223 |
Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'274.77 USD | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'275.10 USD | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'286.78 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 942.35 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'274.77 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'274.77 USD | 30.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'586'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 380'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.55% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.26% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | +1.93% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +13.91% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +19.74% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +13.27% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +40.47% |
22.02.2024 - 30.09.2025
22.02.2024 30.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.36% | |
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J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.95% | |
Meituan Class B | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.73% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.50% | |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 4.33% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.97% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.10% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.05% | |
Vinhomes JSC | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |