| ISIN | IE0000ZM26Q3 |
|---|---|
| Valorennummer | 130160223 |
| Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'268.67 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'257.52 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'286.78 USD | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 942.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'268.67 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'268.67 USD | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 75'127'413 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 390'081 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.64% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.03% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +5.78% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +22.68% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.58% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.80% |
22.02.2024 - 23.10.2025
22.02.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.53% | |
|---|---|---|
| Meituan Class B | 6.09% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.55% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.92% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 3.77% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.45% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.26% | |
| XPeng Inc Class A | 3.19% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.09% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |