E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH

Stammdaten

ISIN IE0000ZM26Q3
Valorennummer 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'289.73 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 1'286.98 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'319.62 USD 13.01.2026
52 Wochen Tief * 942.35 USD 08.04.2025
NAV * 1'289.73 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'289.73 USD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'184'998
Anteilsklassevermögen *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 30.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.31% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.10% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +8.94% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +27.30% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +42.12% 22.02.2024
21.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.30%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.06%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.65%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.65%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.59%
XPeng Inc Class A 3.53%
Mobile World Investment Corp 3.24%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.20%
Trip.com Group Ltd 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)